EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -53.88 -18.75 -35.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.67 10.79 2.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.51 4.11 1.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.26 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.14 1.71 2.43
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.52 1.67 0.85
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 14.11 11.19 2.92
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.32 -0.58 0.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 0.09 -0.23
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.18 -0.76 0.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 0.20 -0.04
    ภาษีเงินได้
    		 0.87 -0.02 0.89
    -12990239
    		 9.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -31.01 53.20 -84.21
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.46 -4.78 2.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.44 6.51 -32.95
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.39 1.46 -1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.32 0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.29 -15.79 24.09
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.28 -6.45 11.73
    		-595.26 -356.70 -238.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.91 27.66 -97.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.80 -0.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.71 26.85 -97.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.27 0.21
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขื้น)
    		 0.02 0.00 0.02
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -51.27 -12.57 -38.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -8.81 -7.79 -1.02
    ขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.64 -0.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.07 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -2.00 1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในการรวมธุรกิจ
    		 -15.32 0.00
    เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.67 -21.46 -59.21
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.85 -1.59 -3.26
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -9.22 -19.43 10.21
    จากสถาบันการเงิน
    		 692.77 361.03 331.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.94 -3.87 -0.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.40 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.98 -1.90 -0.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 97.75 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -1.10 0.00
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.00 8.10 -7.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 199.58 -14.36 213.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.20 -8.97 57.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 34.50 43.48 -8.98
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.01 -0.01 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 82.70 34.50 48.21