EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -18.75 48.20 -66.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.79 9.29 1.50
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.11 2.64 1.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.42 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.71 1.58 0.13
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.67 1.51 0.16
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 11.19 5.83 5.37
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.58 0.02 -0.60
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 -0.08 0.17
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.76 0.35 -1.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 -0.14 0.34
    ภาษีเงินได้
    		 -0.02 0.55 -0.57
    9403735
    		 69.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 53.20 -59.15 112.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.78 -3.43 -1.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.51 -7.28 13.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.46 -1.60 3.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.60 -0.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.79 21.00 -36.79
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.45 7.59 -14.04
    		-356.70 -259.24 -97.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.11 -0.62
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.66 23.25 4.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.81 -2.07 1.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.85 21.19 5.66
    รับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.37 -0.10
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขื้น
    		 0.00 -0.02 0.02
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -12.57 -18.93 6.36
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.79 -14.49 6.69
    ขายอุปกรณ์
    		 0.64 0.81 -0.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.46 -32.25 10.79
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.59 -1.58 -0.01
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -19.43 -5.35 -14.08
    จากสถาบันการเงิน
    		 361.03 216.73 144.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.87 -4.32 0.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.90 -7.40 5.49
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.36 46.06 -60.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.97 35.00 -43.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 43.48 8.48 35.00
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 34.50 43.48 -8.98