EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22.17 5.86 16.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.46 -0.43
    หนี้สงสัยสัยจะสูญ
    		 0.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.14 6.75 0.39
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.21 1.52 0.69
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 0.53 0.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.52 4.42 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.75 19.54 18.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.20 -14.04 -2.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.56 -0.66 -5.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -0.38 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.01 -0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.71 5.94 -8.65
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.26 3.56 -3.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 1.76 -4.50
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.04 15.72 -7.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.52 -4.42 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.22 -0.90 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.31 10.40 -9.09
    		21.60 30.00 -8.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.30
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.43 -0.18 4.61
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.66 -0.05 -1.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -38.55 -4.21 -34.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.38 -4.30 0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.24 -8.73 -30.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.74 22.52 -10.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.27 -2.59 -1.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.18 -4.25 -1.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 30.00 21.60 8.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -8.44 -27.22 18.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.86 10.06 22.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.08 11.73 -16.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 13.56 1.83 11.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 8.48 13.56 -5.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -44.66 -12.35 -32.32
    ปรับปรุง หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.12 8.14 -2.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.55 -4.21 -34.34
    เพิ่มทุนในระหว่างปี
    		 30.00 22.00 8.00
    -1.4901161193848E-8