EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 5.86 11.06 -5.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.75 6.43 0.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.52 0.88 0.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.42 3.25 1.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.54 21.62 -2.09
    ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
    		 -14.05 -22.47 8.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.01 -1.06 1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.66 4.27 -4.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 1.45 -1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.07 -0.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.71 0.90 14.81
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -9.81 8.73 -18.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.05 2.84 -2.79
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 3.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.76 0.42 1.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.72 16.77 -1.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.42 -3.25 -1.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.90 -4.08 3.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.40 9.44 0.97
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.18 0.02 -0.20
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -3.64 3.59
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
    		 -4.21 -3.13 -1.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -4.30 -2.74 -1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.73 -9.50 0.77
    เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 22.52 9.10 13.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.59 -0.31 -2.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.25 -5.28 1.04
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
    		 21.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.22 -3.59 -23.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.06 0.40 9.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 11.73 0.34 11.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.83 1.49 0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.56 1.83 11.73
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -12.35 -3.65 -8.70
    ปรับปรุง หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.14 0.51 7.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -4.21 -3.13 -1.07
    เพิ่มทุนในระหว่างปี
    		 22.00
    หัก ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 -0.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 21.60
    2.6077032089233E-8
    		 0.00