EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 3.79 37.67 -33.87
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.56 1.73 -0.17
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.66 0.71 -0.04
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.19 12.41 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.66 1.93 -0.27
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.02 0.07 -0.06
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.12 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 0.00 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากเงินลงทุน-บริษัทย่อย(โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.21 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.53 13.56 -10.03
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.18 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.40 0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.07 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.91 15.56 -1.65
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.32 0.50 -0.19
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.67 0.51 0.16
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.29 85.13 -45.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.20 -31.71 -17.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.80 -2.56 11.36
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.47 -5.02 7.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.03 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 -3.25 -0.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.77 42.55 -44.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.11 -0.72 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.88 41.83 -44.72
    zero
    		 0.00
    		2.57
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.91 -44.69 42.78
    เงินสดจ่ายเงินมัดค่าที่ดิน
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.42 0.25 0.17
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.07 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.42 -84.37 82.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.77 20.90 -8.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.94 24.03 -16.09
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.40 0.00
    เงินสดจ่ายในชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.54 -21.84 1.30
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.95 -2.25 0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
    		 53.86 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.54 -14.76 1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.14 6.09 -4.95
    ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.08 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -3.24 -36.45 33.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.65 46.60 -5.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.41 10.15 27.26
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 3.34
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.23 0.00
    จากการหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00