EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.22 | 40.70 | -35.47 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.14 | 1.15 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.45 | 0.48 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.12 | 8.24 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.29 | 1.29 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.10 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.03 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากเงินลงทุน-บริษัทย่อย(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.21 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.59 | -2.88 | 6.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.27 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.07 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.37 | 10.11 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.27 | 0.34 | -0.08 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.40 | 0.34 | 0.06 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.40 | 59.98 | -29.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.00 | -23.88 | -26.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.31 | -1.56 | 18.87 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.61 | -4.33 | 5.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 1.00 | -1.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 0.41 | -4.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.21 | 31.62 | -36.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.73 | -0.43 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.95 | 31.18 | -37.13 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | -44.47 | 43.78 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.42 | 0.25 | 0.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.20 | -64.15 | 63.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.21 | 24.74 | -32.95 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.04 | 15.58 | -6.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.69 | -14.49 | -1.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.50 | -1.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
53.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.11 | -9.71 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.70 | 14.62 | -16.32 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-7.93 | -18.35 | 10.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.65 | 46.60 | -5.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.72 | 28.26 | 4.47 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 3.29 | |
zero
|
0.00 |