EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.22 | 20.14 | -17.92 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.57 | 0.58 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.23 | 0.25 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 4.12 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.64 | 0.64 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.55 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากเงินลงทุน-บริษัทย่อย(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.35 | -2.41 | 2.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.73 | 4.91 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.14 | 0.18 | -0.04 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.19 | 0.17 | 0.02 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.09 | 28.73 | -14.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.93 | -4.14 | -21.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.29 | -3.52 | 8.80 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.69 | -2.20 | 1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.70 | -1.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -2.70 | 1.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.77 | 16.87 | -25.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -0.23 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.18 | 16.64 | -25.82 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -28.27 | 28.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.07 | -28.27 | 28.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.01 | 7.61 | -7.62 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.40 | 2.50 | 2.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.84 | -7.16 | -0.67 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.62 | -4.91 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.62 | -2.72 | -11.90 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-23.95 | -14.35 | -9.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.65 | 46.60 | -5.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.70 | 32.25 | -15.55 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 3.03 |