EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น UREKA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น UREKA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.38 23.30 -11.92
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.16 1.71 -1.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 71.92 45.32 26.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 28.57 10.55 18.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 62.06 42.20 19.85
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 182.57 123.09 59.49
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.73 0.69 1.04
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.28 0.58 -0.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 148.25 147.96 0.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 19.53 28.14 -8.62
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.72 0.35 0.37
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.72 0.78 2.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 174.54 179.75 -5.21
    รวมสินทรัพย์
    		 357.11 302.84 54.27
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    สถาบันการเงิน
    		 49.70 63.46 -13.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.05 18.82 13.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 19.55 16.42 3.13
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.43 4.79 -1.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.90 1.60 -0.70
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.77 0.00 0.76
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 6.54 6.43 0.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 118.92 111.53 7.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.32 17.74 -3.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.14 0.70 -0.56
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.15 0.37 1.78
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.34 7.37 1.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 27.28 26.18 1.10
    รวมหนี้สิน
    		 146.21 137.71 8.50
    ทุนจดทะเบียน
    		 163.63 163.63 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 158.88 114.90 43.99
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 209.89 166.27 43.62
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 4.66 4.66 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -168.05 -121.52 -46.53
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3.93 -1.94 5.87
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 209.31 162.37 46.95
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.59 2.76 -1.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 210.91 165.13 45.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 357.11 302.84 54.27