EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPOIC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,259.61 | 1,154.66 | 104.94 |
อื่นๆ
|
29.49 | 50.76 | -21.27 |
รวมรายได้
|
1,289.10 | 1,205.42 | 83.68 |
ต้นทุนขาย
|
1,200.58 | 855.90 | 344.68 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
29.88 | 31.45 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
52.40 | 55.87 | -3.48 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.36 | 37.87 | -32.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,288.22 | 981.08 | 307.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.87 | 224.33 | -223.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.22 | 5.96 | -0.74 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.10 | 230.30 | -224.20 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-10.57 | -7.99 | -2.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.48 | 222.31 | -226.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.48 | -34.07 | 26.59 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-11.96 | 188.24 | -200.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-11.96 | 199.28 | -211.23 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-4.48 | 222.31 | -226.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.90 | 107.64 | -23.74 |
| -5.22 | 0.00 | -5.22 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | -0.07 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
|
5.52 | 37.86 | -32.35 |
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
6.24 | -0.10 | 6.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.67 | 5.67 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.57 | 7.99 | 2.58 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.29 | 354.88 | -252.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-116.96 | 10.43 | -127.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงาน
|
0.06 | -0.06 | 0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
154.81 | -138.94 | 293.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | 0.86 | -4.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.41 | 0.22 | 4.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.21 | 1.00 | -14.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 1.49 | -2.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.22 | -3.25 | 2.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.17 | 226.61 | -101.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.16 | -8.55 | -2.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.98 | -50.17 | 40.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.03 | 167.89 | -63.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-61.74 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.49 | 8.63 | -5.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-142.83 | -60.20 | -82.63 |
ต้นทุนสวนปาล์มเพิ่มขึ้น
|
-36.50 | -23.77 | -12.72 |
รับเงินปันผล
|
5.63 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-231.95 | -75.55 | -156.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-100.00 | -125.00 | 25.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-48.59 | -178.23 | 129.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
51.41 | -103.23 | 154.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.52 | -10.89 | -65.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
153.42 | 164.30 | -10.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.90 | 153.42 | -76.52 |
โอนต้นกล้าปาล์มเป็นสินค้าคงเหลือ
|
7.31 | 9.04 | -1.73 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.49 | 2.42 | -0.93 |