EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPOIC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPOIC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 121.65 217.60 -95.95
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 83.21 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.91 1.96 37.95
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.34 6.50 1.84
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.63 -4.63 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 43.61 3.83 39.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงาน
    		 0.73 0.42 0.30
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 59.02 61.23 -2.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.89 2.83 0.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 311.10 285.91 25.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
    		 14.30 13.65 0.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 596.23 515.41 80.82
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 32.15 36.32 -4.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.26 0.06 13.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 655.94 565.44 90.50
    รวมสินทรัพย์
    		 967.04 851.35 115.69
    		13.13 10.53 2.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.26 2.24 10.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.62 1.52 6.09
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.78 5.02 -0.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.69 7.68 3.01
    อื่น ๆ
    		 14.29 10.34 3.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 49.64 26.80 22.83
    สำรองเผื่อค่าเช่าที่ดิน
    		 18.75 17.03 1.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18.75 17.03 1.72
    รวมหนี้สิน
    		 68.38 43.83 24.55
    หุ้นสามัญ 32,405,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 324.05 324.05 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 321.54 321.54 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.55 -3.20 0.65
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 32.41 32.41 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 223.21 132.72 90.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 898.65 807.52 91.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 967.04 851.35 115.69
    รายได้จากการขาย
    		 679.51 419.37 260.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.66 4.35 4.31
    โอนกลับสำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 28.02 0.00
    รวมรายได้
    		 718.12 427.00 291.12
    ต้นทุนขาย
    		 446.64 293.60 153.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 91.20 81.89 9.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.76 5.04 0.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 543.59 380.53 163.06
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 174.52 46.47 128.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.23 -8.57 -10.66
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 155.30 37.90 117.39
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.80 56.96 -5.16
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.17 4.17 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.76 5.04 0.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 -2.00 2.21
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -28.02 13.65 -41.67
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -0.31 2.63 -2.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.63 120.08 70.55
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.84 -1.76 -0.08
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.95 23.11 -61.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.54 23.99 6.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.81 -1.61 14.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 190.66 159.29 31.37
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -83.21 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.09 5.25 -4.16
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -139.68 -42.67 -97.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -221.80 -37.42 -184.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.81 -32.08 -32.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.81 -32.08 -32.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -95.95 89.79 -185.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 217.60 127.81 89.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 121.65 217.60 -95.95