EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPOIC 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
77.52 | 141.80 | -64.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
17.73 | 23.99 | -6.26 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.86 | 21.19 | -8.33 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.63 | -4.63 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
|
25.95 | 40.54 | -14.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงาน
|
0.54 | 0.57 | -0.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.34 | 15.17 | 1.18 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.86 | 1.26 | 0.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.01 | 0.50 | -0.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
122.23 | 199.98 | -77.75 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย -สุทธิ
|
6.44 | 4.71 | 1.72 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
557.70 | 567.66 | -9.97 |
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
|
48.84 | 53.02 | -4.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.16 | -0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
613.13 | 625.56 | -12.42 |
รวมสินทรัพย์
|
735.37 | 825.54 | -90.17 |
| 3.96 | 22.08 | -18.13 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.54 | 5.13 | -1.59 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.31 | 1.25 | 2.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.47 | 3.95 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.78 | 20.84 | -10.06 |
อื่น ๆ
|
0.81 | 1.01 | -0.20 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
22.92 | 32.19 | -9.27 |
หุ้นสามัญ 32,405,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
324.05 | 324.05 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
321.54 | 321.54 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-10.42 | -12.14 | 1.72 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
32.41 | 32.41 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
44.87 | 127.49 | -82.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
712.45 | 793.35 | -80.90 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
735.37 | 825.54 | -90.17 |
รายได้จากการขาย
|
502.80 | 748.44 | -245.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.13 | 2.96 | -1.83 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.48 | 6.82 | -4.34 |
รวมรายได้
|
509.61 | 760.83 | -251.23 |
ต้นทุนขาย
|
386.53 | 561.29 | -174.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
47.31 | 64.62 | -17.31 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.88 | 5.28 | 0.60 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
4.17 | 4.17 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.69 | 5.82 | 6.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
456.59 | 641.18 | -184.59 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
53.02 | 119.65 | -66.63 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.03 | -15.48 | 9.45 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
46.99 | 104.17 | -57.18 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.78 | 63.61 | -3.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.69 | 5.82 | 6.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.48 | -6.82 | 4.34 |
121154838
|
185.45 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.30 | -1.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.21 | -7.02 | -1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.84 | 214.13 | -89.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.92 | 7.80 | -4.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-62.94 | -56.05 | -6.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.02 | -48.24 | -11.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-129.10 | -197.87 | 68.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.10 | -197.87 | 68.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-64.28 | -31.99 | -32.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
141.80 | 173.79 | -31.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 14)
|
77.52 | 141.80 | -64.28 |