EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -19.35 10.39 -29.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.29 22.89 -1.60
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 -0.61 0.46
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.61 -0.32 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.16 0.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.00 4.84 0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.91 3.07 -1.16
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.39 1.52 -1.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.40 -0.91 0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.50 1.47 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.73 42.17 -33.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.50 -29.01 63.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.47 -52.58 82.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.65 -8.62 18.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.61 20.06 -40.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.30 0.30
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.29 -5.80 -1.49
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.45 -32.14 86.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.29 -4.49 5.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.74 -36.63 92.37
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.40 0.98 -0.58
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.66 -7.75 2.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.44 0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.34 -0.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -3.24 -19.57 16.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.42 -26.45 8.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.92 -2.79 -0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.50 -1.47 -0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.00 -6.45 -2.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.42 -10.70 -2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.90 -73.79 97.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.49 131.28 -73.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 81.39 57.49 23.90
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.89 0.06 0.82
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
    		 4.62 18.43 -13.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 21.43