EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10.39 | 7.47 | 2.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.89 | 23.14 | -0.25 |
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.61 | 0.46 | -1.07 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.32 | 1.34 | -1.66 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.44 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.84 | 5.50 | -0.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.07 | -1.85 | 4.92 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
1.52 | 0.36 | 1.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.91 | -0.97 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.47 | 1.62 | -0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.17 | 36.62 | 5.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.01 | -1.19 | -27.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.58 | 45.34 | -97.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | 0.28 | -8.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 1.01 | 0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.06 | 0.53 | 19.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.02 | -0.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.80 | -2.70 | -3.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.14 | 79.87 | -112.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.49 | -0.08 | -4.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.63 | 79.79 | -116.43 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.98 | 1.01 | -0.03 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-7.75 | -10.33 | 2.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -0.20 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.47 | -0.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-19.57 | -22.12 | 2.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.45 | -11.23 | -15.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.79 | -2.63 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.47 | -1.62 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.45 | -21.38 | 14.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.70 | -25.63 | 14.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-73.79 | 42.94 | -116.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
131.28 | 88.34 | 42.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.49 | 131.28 | -73.79 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.06 | 0.36 | -0.29 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
18.43 | 23.62 | -5.18 |