EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7.47 | 26.19 | -18.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.14 | 24.32 | -1.18 |
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.46 | 0.29 | 0.16 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.34 | -2.33 | 3.68 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.43 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.50 | 6.29 | -0.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.85 | -4.88 | 3.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
0.36 | -2.85 | 3.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.97 | -0.30 | -0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.62 | 1.77 | -0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.62 | 48.07 | -11.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.19 | 58.09 | -59.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.34 | 19.58 | 25.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.09 | 0.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -1.03 | 2.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.53 | -21.08 | 21.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.70 | -9.41 | 6.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.87 | 94.00 | -14.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -5.85 | 5.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.79 | 88.16 | -8.37 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.01 | 0.25 | 0.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.93 | -3.94 | 23.87 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.33 | -7.65 | -2.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.55 | -0.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-22.12 | -2.97 | -19.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.23 | -14.00 | 2.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.63 | -2.49 | -0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.62 | -1.77 | 0.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-21.38 | -35.33 | 13.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.63 | -39.58 | 13.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.94 | 34.58 | 8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
88.34 | 53.76 | 34.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
131.28 | 88.34 | 42.94 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.36 | 1.40 | -1.04 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
23.62 | 0.67 | 22.95 |