EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 26.19 42.96 -16.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.32 27.24 -2.91
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.29 0.13 0.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.33 1.30 -3.63
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.41 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.29 3.95 2.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.88 -5.46 0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -2.85 2.70 -5.55
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.30 -0.39 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 1.54 0.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.07 72.96 -24.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 58.09 -39.69 97.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.58 2.73 16.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.27 -0.36
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -0.04 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.08 2.64 -23.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.41 -4.86 -4.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.00 33.94 60.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.85 -11.33 5.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.16 22.61 65.55
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.25 0.46 -0.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.94 13.98 -17.92
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.65 -9.37 1.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.09 -0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 0.59 -0.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -2.97 -8.79 5.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.00 -3.22 -10.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.49 -2.17 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.77 -1.54 -0.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.33 -66.75 31.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.58 -70.46 30.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.58 -51.07 85.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 53.76 104.84 -51.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 88.34 53.76 34.58
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.40 1.24 0.16
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.67 13.20 -12.53