EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 42.96 80.95 -37.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.24 26.41 0.83
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.04 -0.01 0.05
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.10
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.30 0.04 1.25
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 -0.28 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.07
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.95 7.73 -3.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.46 1.59 -7.05
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 2.70 -1.34 4.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.39 -0.58 0.19
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1.54 1.18 0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.96 115.69 -42.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.69 3.65 -43.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.73 -35.35 38.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.66 0.93
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.64 11.04 -8.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.12 -0.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.86 -7.50 2.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.94 86.96 -53.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.33 -8.66 -2.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.61 78.30 -55.70
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.47 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.98 -29.96 43.94
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -9.37 -11.34 1.97
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.40 0.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -8.79 -8.65 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.22 -49.10 45.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.17 -2.46 0.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.54 -1.17 -0.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -66.75 -0.98 -65.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.46 -4.61 -65.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -51.07 24.59 -75.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 104.84 80.24 24.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 53.76 104.84 -51.07
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.24 0.50 0.73
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 13.20 6.97 6.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 31.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 23.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 23.93