EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
80.95 | -0.63 | 81.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.41 | 22.79 | 3.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.12 | -0.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.04 | 0.10 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.25 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.73 | 14.05 | -6.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.59 | 2.30 | -0.70 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-1.34 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.78 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.18 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.69 | 37.71 | 77.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.65 | -0.95 | 4.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.35 | 25.54 | -60.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 0.60 | -1.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.04 | -6.21 | 17.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.50 | -5.68 | -1.82 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.96 | 51.06 | 35.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.66 | -1.38 | -7.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.30 | 49.68 | 28.62 |
| 0.93 | 0.47 | 0.46 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-29.96 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-11.34 | -12.26 | 0.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.34 | 0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.25 | 0.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-8.65 | -13.15 | 4.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.10 | -4.72 | -44.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.46 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.17 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-0.98 | -18.08 | 17.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.61 | -18.08 | 13.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.59 | 26.89 | -2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
80.24 | 53.35 | 26.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
104.84 | 80.24 | 24.59 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.50 | 0.91 | -0.40 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
6.97 | 13.15 | -6.18 |