EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 80.95 -0.63 81.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.41 22.79 3.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.12 -0.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.04 0.10 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28 -0.25 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.73 14.05 -6.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.59 2.30 -0.70
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.78 0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.69 37.71 77.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.65 -0.95 4.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.35 25.54 -60.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 0.60 -1.25
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.04 -6.21 17.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.03 0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.50 -5.68 -1.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.96 51.06 35.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.66 -1.38 -7.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.30 49.68 28.62
    		0.93 0.47 0.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -29.96
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.34 -12.26 0.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.34 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 0.25 0.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -8.65 -13.15 4.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.10 -4.72 -44.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.98 -18.08 17.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.61 -18.08 13.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.59 26.89 -2.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 80.24 53.35 26.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 104.84 80.24 24.59
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.50 0.91 -0.40
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 6.97 13.15 -6.18