EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-0.63 | 20.82 | -21.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.79 | 23.91 | -1.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.12 | -0.02 | 0.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.10 | -0.34 | 0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.07 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.05 | 4.05 | 10.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.30 | -0.48 | 2.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.91 | 0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.71 | 46.97 | -9.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.95 | 7.34 | -8.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.54 | -0.73 | 26.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.46 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.21 | -1.93 | -4.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.68 | -5.05 | -0.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.06 | 47.05 | 4.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -3.69 | 2.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.68 | 43.36 | 6.32 |
| 0.99 | 0.93 | 0.05 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.86 | -9.92 | 29.78 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.26 | -7.22 | -5.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.01 | -0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.08 | 0.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-13.15 | -11.28 | -1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.72 | -27.37 | 22.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-18.08 | -30.00 | 11.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.08 | -30.00 | 11.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.89 | -14.00 | 40.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
53.35 | 67.36 | -14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.24 | 53.35 | 26.89 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.91 | 1.73 | -0.82 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
13.15 | 8.65 | 4.50 |