EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.82 | 35.11 | -14.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.91 | 27.02 | -3.11 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.34 | -1.90 | 1.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.68 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.05 | 4.30 | -0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | 0.64 | -1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -1.33 | 0.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.97 | 62.95 | -15.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.34 | -14.12 | 21.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.73 | -27.34 | 26.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.77 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.93 | 1.20 | -3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.05 | -5.17 | 0.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.05 | 18.22 | 28.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.69 | -10.10 | 6.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.36 | 8.12 | 35.24 |
| 1.46 | 0.88 | 0.58 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.92 | 29.78 | -39.70 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.11 | 0.60 | -0.49 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.22 | -7.32 | 0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.70 | -0.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-11.28 | -10.82 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.37 | 14.40 | -41.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -53.25 | 23.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.00 | -53.25 | 23.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.00 | -30.73 | 16.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.36 | 98.09 | -30.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
53.35 | 67.36 | -14.00 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.73 | 0.28 | 1.45 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
8.65 | 12.82 | -4.17 |