EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
35.11 | 65.93 | -30.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.02 | 27.69 | -0.67 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.21 | 0.12 | -0.33 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.90 | -3.36 | 1.46 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.68 | -1.18 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.30 | 4.42 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.64 | 0.53 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -1.72 | 0.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.95 | 92.43 | -29.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.12 | -7.44 | -6.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.34 | 20.54 | -47.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -2.01 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.20 | 10.69 | -9.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.17 | -9.77 | 4.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.22 | 104.48 | -86.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.10 | -10.57 | 0.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.12 | 93.91 | -85.78 |
| 1.53 | 1.46 | 0.07 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
29.78 | -39.71 | 69.49 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.60 | -0.01 | 0.61 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.32 | -15.81 | 8.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 1.27 | -0.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-10.82 | -13.08 | 2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14.40 | -65.84 | 80.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-53.25 | -36.75 | -16.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.25 | -36.75 | -16.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30.73 | -8.69 | -22.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
98.09 | 106.77 | -8.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.36 | 98.09 | -30.73 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.28 | 0.60 | -0.32 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
12.82 | 11.01 | 1.81 |