EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-15.43 | 9.64 | -25.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.09 | 17.72 | -1.63 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.03 | -0.02 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.55 | 2.84 | -3.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.98 | 3.57 | 0.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.95 | 3.57 | -2.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
0.31 | -2.50 | 2.80 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.66 | 0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.07 | 1.12 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.16 | 35.17 | -29.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.84 | -24.62 | 64.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.87 | -19.49 | 67.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.51 | -5.51 | 13.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.93 | 4.23 | -25.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.93 | -4.80 | -1.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.53 | -13.11 | 87.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -3.63 | 3.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.48 | -16.74 | 91.22 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.73 | -0.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.50 | -5.46 | 1.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.44 | 0.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.28 | -0.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-1.74 | -17.09 | 15.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.03 | -21.99 | 6.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.19 | -2.08 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -1.12 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.00 | -6.45 | -2.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.26 | -9.65 | -2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.19 | -48.38 | 95.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.49 | 131.28 | -73.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
104.68 | 82.90 | 21.78 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.68 | 1.37 | 0.31 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
|
2.08 | 16.59 | -14.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
21.43 |