EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-12.01 | 9.82 | -21.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.84 | 11.20 | -0.35 |
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.09 | 0.05 | -0.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.32 | 2.06 | -1.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.64 | 2.77 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.89 | -1.92 | 2.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-0.75 | 2.14 | -2.89 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.55 | 0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.68 | 0.75 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.35 | 26.21 | -23.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.98 | -4.72 | 30.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.07 | -29.27 | 70.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.60 | -3.41 | 11.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.57 | 2.82 | -29.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.94 | -3.74 | -0.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.48 | -10.00 | 56.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -1.91 | 1.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.45 | -11.90 | 58.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.56 | -0.40 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.69 | -4.84 | 2.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.28 | -0.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-0.20 | -15.93 | 15.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.69 | -19.93 | 17.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -1.39 | -0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -0.75 | 0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.00 | -6.45 | -2.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.14 | -8.59 | -2.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.61 | -40.43 | 73.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.49 | 131.28 | -73.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
90.10 | 90.85 | -0.75 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.36 | 0.41 | -0.05 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
|
0.93 | 14.24 | -13.31 |