EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
32.07 | -41.12 | 73.19 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
47.60 | 56.97 | -9.37 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-45.35 | -61.37 | 16.02 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.61 | -77.54 | 49.94 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.28 | 3.39 | -2.11 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.22 | 54.57 | -46.35 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.32 | 3.59 | -3.91 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
100.14 | 121.00 | -20.86 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.61 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
8.89 | 5.95 | 2.95 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.20 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.43 | -0.98 | 2.40 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.25 | 1.89 | -1.63 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.80 | 0.16 | 0.64 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.45 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.20 | -1.17 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
127.84 | 69.00 | 58.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.37 | -2.34 | -5.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.20 | 1.17 | 0.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.79 | -4.13 | -7.66 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.97 | -11.86 | 1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.91 | 51.84 | 48.07 |
| -6.31 | -7.41 | 1.10 | |
เงินสดจ่ายลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-4.84 | -1.02 | -3.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.89 | -10.05 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | -0.10 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-14.90 | -9.68 | -5.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-27.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.97 | -39.13 | -5.84 |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-76.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
93.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.25 | -10.20 | -1.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-26.06 | -2.37 | -23.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.80 | -56.10 | -43.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.78 | -13.94 | -0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.77 | 73.08 | 20.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.99 | 59.14 | 19.85 |
zero
|