EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
12.34 | -57.27 | 69.61 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
36.68 | 37.83 | -1.15 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.27 | -38.65 | 30.38 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-68.89 | -43.43 | -25.46 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.53 | 4.95 | -7.47 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.68 | 49.74 | 4.95 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.20 | 2.62 | -4.82 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
75.97 | 79.44 | -3.47 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.61 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.63 | 3.96 | 1.66 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.05 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | -0.74 | 0.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.14 | 0.74 | -0.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.31 | 0.34 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | 0.65 | -0.52 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.84 | -0.81 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
104.46 | 41.42 | 63.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.44 | -1.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.84 | 0.81 | 0.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.89 | -2.64 | -0.25 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.01 | -8.58 | 2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.97 | 29.58 | 65.39 |
| -3.85 | -5.09 | 1.24 | |
เงินสดจ่ายลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-3.23 | -0.62 | -2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.14 | -4.34 | -5.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | -0.10 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-13.17 | -5.06 | -8.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-16.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.94 | -30.80 | 0.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.41 | -4.43 | -3.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.95 | -2.37 | -22.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.18 | -39.69 | -39.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.63 | -15.17 | 17.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.77 | 73.08 | 20.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
96.40 | 57.91 | 38.48 |
zero
|