EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 9.47 -48.87 58.34
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 18.50 18.75 -0.25
    การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.81 -41.74 7.93
    การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -34.26 0.44 -34.70
    การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.63 7.68 -10.31
    การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.70 17.07 41.63
    การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.89 5.11 -1.22
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.09 40.96 -1.87
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.81 1.98 0.83
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 1.61 0.91 0.69
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 -0.29 -0.28
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -0.86 0.86
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.10 0.74 -0.84
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.42 0.07 0.35
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 0.25 -0.13
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.36 -0.38 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
    		 62.87 1.84 61.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.72 -0.74 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.38 -0.02
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -1.85 -0.90 -0.94
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.69 -5.27 2.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.97 -4.69 62.66
    		-2.03 -2.44 0.41
    -
    		 -0.61 -0.31 -0.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.15 -1.34 -5.81
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 -0.10 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.66 -0.89 -6.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -19.45 9.71 -29.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.96 -14.96 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.76 -1.00 -1.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.02 -2.37 1.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.31 -11.05 -24.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.00 -16.63 31.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 93.77 73.08 20.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 108.78 56.45 52.32
    zero