EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -7.20 38.39 -45.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.63 23.81 1.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.42 -3.44 3.03
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.49 -17.34 20.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -1.06 -0.87 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -40.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -2.50 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -0.11 -1.45
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.09 0.99 0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.90 -4.23 0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.19 12.88 5.32
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.93 -1.02 4.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.55 0.74 -3.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.75 9.08 24.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.36 56.06 -74.42
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -3.02 7.93 -10.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.72 54.57 -67.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.39 -2.20 -4.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.90 0.59 -27.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.54 47.90 -8.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -6.62 6.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.33 167.31 -154.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.68 -27.55 23.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.65 139.76 -131.11
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 365.63
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น
    		 2.50 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.79 1.45 16.34
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.85 -9.19 -7.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -97.85 -21.32 -76.53
    เงินสดจ่ายมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 0.00 -89.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 1.06 0.87 0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.78 4.18 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.57 251.84 -341.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 118.67 -305.21 423.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.33 -20.56 -2.77
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 0.00 -10.01
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -11.22 -17.43 6.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.72 -12.01 -5.72
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -63.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.91 -365.22 368.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -78.02 26.38 -104.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 268.01 129.32 138.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 189.99 155.70 34.30
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.35 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 53.69 18.20 35.49
    รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 89.48 0.00