EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1.51 20.94 -19.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.19 15.74 1.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.42 1.58 -1.99
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.55 -9.60 9.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -1.06 -0.40 -0.65
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -40.70
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 -0.74 -0.75
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.72 0.63 0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.72 -3.14 0.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.28 9.19 3.09
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.33 0.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 2.45 -2.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.93 -4.38 30.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.53 80.27 -113.80
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -2.42 8.79 -11.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.49 99.94 -156.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 -1.67 -2.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.96 0.58 -9.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.42 -22.29 100.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -1.17 0.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.67 160.07 -158.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.33 -1.28 -2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.66 158.79 -160.45
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 365.63
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.36 1.00 -12.36
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 11.10 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -77.09 -20.34 -56.75
    เงินสดจ่ายมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 0.00 -14.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 1.06 0.40 0.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.59 3.09 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.69 335.20 -408.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 187.54 -273.94 461.48
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.91 -13.71 -2.21
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 0.00 -10.01
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -11.22 -17.43 6.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.38 -9.19 -3.19
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -63.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.53 -324.28 408.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.19 169.71 -160.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 268.01 129.32 138.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 277.20 299.03 -21.83
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 53.69 0.00
    รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 89.48 0.00