EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.21 | 13.09 | 11.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.58 | 10.00 | -1.42 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | ||
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.05 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.62 | 0.39 | -1.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมแบบเปิด
|
-0.37 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.73 | 1.68 | 0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.23 | -0.56 | -0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.37 | 21.50 | 10.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.56 | 74.60 | -44.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-62.59 | -48.05 | -14.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.94 | -3.52 | 14.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | -4.18 | -6.82 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.26 | 7.32 | -10.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.99 | 7.04 | -10.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -0.90 | -8.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.95 | 53.82 | -68.77 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.74 | -8.00 | 3.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.69 | 57.67 | -77.36 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.24 | -3.25 | -3.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.26 | 0.56 | 0.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.97 | -102.70 | 96.74 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.02 | -0.97 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.02 | -0.97 | -0.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.13 | 1.35 | -5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30.81 | -44.66 | 13.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
328.89 | 387.06 | -58.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
298.08 | 342.40 | -44.31 |
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.45 | 0.44 | 0.01 |