EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.33 -61.29 64.62
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.69 8.56 -7.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.64 6.21 1.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.83 18.13 0.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 1.93 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.49 -12.02 11.53
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.01 6.43 13.58
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.87 -0.25 -3.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 -0.01 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -0.59 -2.19
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    45675
    		 -32.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 21.71 -22.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.97 73.60 -82.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 5.74 -7.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.13 -1.62 -1.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.74 13.15 28.59
    โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
    		 -1.26 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 0.34 -2.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 69.46 80.01 -10.56
    		0.00 2.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.16 -8.17 2.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.67 71.84 -7.18
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.24 -12.76 6.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.54 0.31
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 0.26 0.07
    จ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม - สุทธิเงินสดจ่าย
    		 0.00 0.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.14 -11.46 6.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 185.00 -110.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -95.00 -265.00 170.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.63 -25.69 4.06
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.57 -6.14 0.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.18 -5.63 -1.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.38 -117.46 63.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.15 -57.08 62.22
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.47 0.03 -0.50
    ข้อมูลทางการเงิน
    		 1.41 -2.93 4.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.08 -59.97 66.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 250.41 254.11 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 256.49 194.14 62.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 256.56 194.40 62.15
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.07 -0.27 0.20
    256488
    		 194.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 1.07
    zero
    		 0.00