EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
26.62 | -35.55 | 62.17 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.17 | 6.57 | -6.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.32 | 3.65 | 1.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.38 | 11.46 | 0.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 1.28 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.45 | 3.99 | -4.44 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.13 | 5.36 | 5.77 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.37 | 0.39 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.66 | -0.42 | -2.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
53178
|
-3.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.97 | -17.20 | -32.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.43 | 55.91 | -86.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 3.21 | -6.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | 0.06 | -3.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.42 | 5.41 | 46.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -1.28 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.89 | 42.83 | -26.95 |
| 0.00 | 2.57 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.30 | -2.91 | -1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.02 | 39.92 | -26.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.64 | -9.75 | 6.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.77 | -9.63 | 6.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 125.00 | -95.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -232.00 | 152.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.08 | -25.14 | 24.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.71 | -3.62 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.01 | -3.34 | -1.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.79 | -139.09 | 79.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-49.54 | -108.81 | 59.26 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
ข้อมูลทางการเงิน
|
0.68 | -2.88 | 3.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-48.83 | -111.67 | 62.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
250.41 | 254.11 | -3.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
201.57 | 142.44 | 59.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
202.23 | 143.50 | 58.73 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.66 | -1.06 | 0.40 |
201571
|
142.44 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 0.38 | 1.18 |
zero
|
0.00 |