EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 22.27 -17.34 39.61
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.14 2.68 -2.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.82 1.98 0.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.84 5.49 0.36
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 0.64 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.57 -0.92 -8.66
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.37 -1.74 4.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.83 0.94 -1.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.05 -0.18 -1.87
    21676
    		 -8.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.74 36.92 -63.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.43 -0.59 -7.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 4.04 -6.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.69 22.32 84.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -0.76 -0.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 89.17 53.47 35.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.26 -0.09 -0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.91 53.38 35.53
    		2.57 2.05 0.52
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.65 -8.23 6.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.41 -8.51 8.92
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 33.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -122.00 72.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.53 -24.57 24.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.53 -1.83 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.66 -1.83 -0.83
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.72 -117.23 62.51
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.60 -72.35 106.95
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.01 0.04
    ข้อมูลทางการเงิน
    		 1.28 -0.80 2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 35.91 -73.16 109.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 250.41 254.11 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 286.32 180.95 105.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 286.93 188.19 98.74
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.61 -7.23 6.63
    286319
    		 180.95
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.31 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.06