EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 261.59 -111.37 372.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 302.76 300.90 1.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 18.12 31.26 -13.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 11.56
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -28.62 -21.30 -7.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.00 2.65 0.35
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.14 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.70 -4.45 5.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -14.21 36.97 -51.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.70 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.70 41.39 8.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 590.26 286.91 303.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.78 337.30 -353.07
    ลูกหนี้อื่น
    		 18.17 -39.15 57.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -388.82 -392.41 3.60
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -6.44 -0.35 -6.09
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 15.76 11.14 4.62
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 206.35 153.93 52.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.22 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -20.20 -105.83 85.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 193.65 -11.93 205.57
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -0.07 -7.12 7.05
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.10 -1.09 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 603.82 231.41 372.41
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิภาษีเงินได้
    		 -0.46 -1.49 1.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 603.36 229.91 373.45
    		0.00 -69.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.00 140.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -69.05 -340.93 271.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -13.64 -1.14 -12.50
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -1.89 -6.29 4.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.64 0.70 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -79.90 -207.66 127.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 22.15 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,708.00 2,299.00 2,409.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,938.17 -1,684.00 -3,254.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -262.47 -236.22 -26.26
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.22 -20.77 -1.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.40 -37.64 -13.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.06 -156.57 95.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -605.18 163.80 -768.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -81.72 186.06 -267.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 392.97 93.84 299.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 311.26 279.91 31.35
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
    		 -83.48 -425.91 342.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.11 1.66 -15.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.65 74.68 -76.33
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 30.20 8.64 21.56
    การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -5.03
    การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.28 0.00
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 0.00