EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
161.39 | -132.80 | 294.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
201.47 | 198.93 | 2.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
18.14 | 12.52 | 5.62 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-16.27 | -21.21 | 4.94 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.00 | 1.77 | 0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.19 | -3.04 | 1.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
18.81 | 32.70 | -13.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.70 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.07 | 30.54 | 7.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
421.78 | 130.26 | 291.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
-64.81 | 304.80 | -369.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
25.03 | -38.18 | 63.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,267.46 | -811.59 | -455.87 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-4.81 | -0.56 | -4.25 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
18.74 | 10.50 | 8.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-28.28 | 15.27 | -43.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.04 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.79 | -111.15 | 69.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
250.15 | 36.14 | 214.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
6.01 | -4.11 | 10.12 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.73 | -0.72 | 0.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-678.20 | -469.35 | -208.85 |
เงินสดรับสุทธิภาษีเงินได้
|
0.40 | 0.30 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-677.80 | -469.06 | -208.74 |
| -216.50 | -38.57 | -177.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.57 | -216.50 | 177.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.89 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-13.18 | -1.03 | -12.15 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-1.50 | -3.80 | 2.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.70 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.72 | -80.64 | 29.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,545.43 | 1,771.00 | 1,774.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,777.00 | -840.00 | -1,937.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-157.82 | -183.69 | 25.87 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.79 | -13.96 | 1.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.27 | -29.96 | -6.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-61.06 | -156.57 | 95.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
500.50 | 546.83 | -46.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-228.02 | -2.87 | -225.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
392.97 | 93.84 | 299.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
164.95 | 90.98 | 73.98 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
|
-56.15 | -318.19 | 262.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.76 | 22.35 | -26.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.86 | 70.86 | -71.72 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22.21 | 8.48 | 13.73 |
การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.28 | ||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.05 |