EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
80.69 | 215.02 | -134.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.42 | 124.21 | -5.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.27 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.58 | -0.18 | 2.75 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.42 | 0.07 | 0.36 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
0.35 | 0.29 | 0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.21 | -114.21 | 111.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.94 | -0.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.93 | 0.01 | 3.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
21.21 | 158.24 | -137.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.30 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | 2.85 | 0.13 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.00 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.97 | -0.11 | 2.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.92 | 43.57 | -8.66 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
265.36 | 264.23 | 1.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
218.37 | -174.02 | 392.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.58 | 1.88 | -1.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.41 | 211.16 | -253.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-8.39 | 2.67 | -11.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 0.90 | -2.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.57 | -0.64 | -7.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.42 | -212.10 | 275.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-11.93 | -43.88 | 31.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.15 | -0.71 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
473.84 | 49.95 | 423.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.75 | -43.90 | 14.16 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 1.42 | -0.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.95 | -46.44 | -78.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
319.56 | -38.97 | 358.53 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | -1.50 | -0.50 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 30.00 | -23.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.70 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.07 | -218.72 | 174.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -30.40 | 29.24 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-4.51 | -4.54 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 1.11 | -0.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.86 | 622.22 | -667.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-77.76 | 66.42 | -144.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
35.89 | 189.05 | -153.17 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.65 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.97 | -18.48 | 10.51 |
ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
-23.58 | -22.35 | -1.23 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.65 | 28.18 | -20.54 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.66 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-166.90 | -233.66 | 66.76 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.20 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-771.19 | 25.17 | -796.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
8.24 | 3.76 | 4.49 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-488.27 | 612.18 | -1,100.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
942.38 | 330.20 | 612.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
454.11 | 942.38 | -488.27 |
รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
28.18 | 18.24 | 9.93 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.17 | 6.21 | -4.04 |