EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 290.99 69.50 221.49
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 2.86 -1.06 3.92
    กำไรก่อนภาษี
    		 293.85 68.44 225.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.83 120.54 -14.72
    ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.97 0.02 2.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.99
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.66 0.43 3.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.65
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.28 1.38 -1.10
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
    		 0.14 0.07 0.07
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -87.84 -85.41 -2.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -58.69 -0.93 -57.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.32 -0.15
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.95 2.95 1.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.42 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.44 9.33 -4.90
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -35.32
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -35.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.61 47.03 -4.41
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 244.94 164.70 80.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -85.02 8.89 -93.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.58 1.33 0.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -331.90 -68.40 -263.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.86 1.61 -2.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.06 -18.01 33.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.29 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 282.13 30.85 251.28
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.73 31.71 -33.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.13 -0.80 0.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.54 0.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.35 151.64 -27.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.87 -38.50 4.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.75 -12.01 -29.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.73 105.31 -56.58
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.12 -19.26 19.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -64.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.00 -49.70 34.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.39 -37.81 -2.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -44.98 -46.22 1.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -4.99
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.15 -1.60 -3.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 130.74 2.15 128.59
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายสินทรัพย์
    		 -3.00
    ในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (หมายเหตุ 15)
    		 308.09
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 42.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 303.67 13.41 290.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.89 44.00 -106.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.30 2.50 7.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -51.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -76.79 -72.39 -4.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.39 -13.46 7.07
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 124.19
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.80
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.98 8.62 0.36
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -160.23 -186.93 26.70
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.72 -7.64 -208.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00 8.05 11.95
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.91 -0.02 -0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 155.76 119.09 36.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 174.44 55.35 119.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 330.20 174.44 155.76
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 51.22 12.85 38.36
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.67 43.00 -36.32
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 2.40 8.41 -6.01