EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
262.46 | 175.02 | 87.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.31 | 115.74 | 6.57 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.16 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.86 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.00 | 4.44 | -4.45 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.08 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | 0.00 | |
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
|
-0.10 | 11.00 | -11.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-263.07 | -72.51 | -190.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.35 | 3.90 | -5.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.08 | 0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.27 | 10.82 | -9.55 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | -2.31 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.38 | 6.96 | -3.58 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.26 | 0.00 | 0.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.85 | 6.26 | -7.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.80 | 56.70 | -2.90 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.15 | 317.14 | -137.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
64.53 | 68.93 | -4.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.51 | 945.32 | -930.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.27 | 11.45 | -11.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -1.20 | 2.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -31.25 | 31.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.97 | -212.74 | 181.76 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
11.33 | -84.00 | 95.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.14 | -4.99 | 4.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.05 | -0.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.70 | 1,008.61 | -769.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.04 | -54.35 | 5.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.09 | -42.80 | 26.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.57 | 911.46 | -737.89 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.62 | -20.09 | 19.47 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 40.20 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.75 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.25 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 4.92 | -4.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.22 | -22.34 | 6.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.38 | 26.59 | -25.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
143.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
109.57 | -12.72 | 122.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.83 | -702.95 | 692.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
133.20 | 22.00 | 111.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.70 | -25.00 | -104.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
330.67 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-361.41 | -171.49 | -189.93 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.19 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.00 | -24.07 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
300.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
44.79 | 3.84 | 40.95 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-130.18 | -40.06 | -90.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.64 | -937.71 | 686.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.49 | -0.60 | 5.09 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.09 | -39.56 | 75.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
40.46 | 80.03 | -39.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.55 | 40.46 | 36.09 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
24.28 | 18.39 | 5.89 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
2.18 | 4.56 | -2.39 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.87 | 0.00 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 22.27 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
24.88 | 2.53 | 22.35 |