EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
175.02 | 158.75 | 16.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.74 | 119.01 | -3.27 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.16 | 1.88 | -0.72 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.44 | 2.23 | 2.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.08 | -0.23 | 0.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-72.51 | -59.13 | -13.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.90 | -3.81 | 7.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.48 | -0.40 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
10.82 | 11.32 | -0.49 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-2.31 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.96 | 2.72 | 4.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.26 | -3.28 | 9.53 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
56.70 | 75.97 | -19.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
317.14 | 305.89 | 11.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.93 | 18.46 | 50.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
945.32 | -872.67 | 1,817.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
11.45 | -10.98 | 22.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 0.50 | -1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.25 | 14.03 | -45.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-212.74 | 147.92 | -360.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-84.00 | 86.60 | -170.60 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.99 | -0.72 | -4.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,008.61 | -310.98 | 1,319.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.35 | -78.96 | 24.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.80 | -10.81 | -31.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
911.46 | -400.75 | 1,312.21 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-20.09 | -10.00 | -10.09 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-40.00 | -329.81 | 289.81 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
40.20 | 330.03 | -289.83 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.75 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.92 | 3.00 | 1.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.34 | -68.55 | 46.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
26.59 | 1.88 | 24.71 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 24.07 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.72 | -49.38 | 36.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-702.95 | 649.87 | -1,352.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
22.00 | 13.50 | 8.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -0.40 | -24.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 672.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-171.49 | -555.91 | 384.42 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-24.07 | -24.02 | -0.05 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 400.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.84 | 1.63 | 2.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.06 | -146.87 | 106.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-937.71 | 509.80 | -1,447.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.56 | 59.67 | -99.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
80.03 | 20.40 | 59.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.46 | 80.03 | -39.56 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
18.39 | 22.52 | -4.13 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
4.56 | 0.00 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่น
|
22.27 | 0.00 | |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
2.53 | 0.00 |