EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 158.75 119.54 39.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 107.13 98.72 8.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.88 11.88 0.00
    ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อย
    		 2.23 0.30 1.93
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.88 0.55 1.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.28 -0.12 -3.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 11.32
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -59.13 -2.53 -56.60
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.81 -0.81 -3.01
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.48 1.09 -0.62
    รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
    		 -0.83 -0.83 0.00
    สินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 6.16 7.96 -1.80
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.34 3.28 -0.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 76.69 71.23 5.46
    311787784.69
    		 310.18
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.45 -0.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.35 -76.08 89.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -10.98 -0.15 -10.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -872.67 -29.19 -843.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.76 -26.66 40.42
    60623289.23
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 234.52 51.88 182.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.72 -0.03 -0.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 0.84 -0.03
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -310.13 231.24 -541.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -79.30 -64.07 -15.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.81 -12.76 1.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -400.25 154.42 -554.66
    เงินสดจ่ายเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 3.00 2.40 0.60
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 24.07 45.01 -20.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.88 22.64 -20.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -68.55 -219.84 151.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -49.60 -152.85 103.25
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 649.87 103.83 546.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 13.50 9.00 4.50
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 672.00 140.00 532.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -555.91 -122.99 -432.91
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 400.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -500.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.02 -103.96 79.95
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.63 0.13 1.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -146.87 -33.38 -113.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 509.80 -7.39 517.19
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 59.95 -5.82 65.77
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 -0.73 0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 59.90 -6.56 66.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 18.88 25.43 -6.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 78.78 18.88 59.90