EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 119.54 17.18 102.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 98.72 94.13 4.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.88 11.88 0.00
    ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.30 1.10 -0.80
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.55 2.43 -1.88
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 0.17 -0.28
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 -0.02 -0.17 0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.53 -31.19 28.65
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.81 -1.96 1.16
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 1.09
    รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
    		 -0.83 -0.80 -0.04
    สินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 7.96 5.06 2.90
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.28 2.36 0.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.23 73.07 -1.84
    310177346.25
    		 211.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.08 -83.41 7.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.19 12.70 -41.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.66 -4.34 -22.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.88 49.80 2.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 10.09 -9.25
    		0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 230.80 195.96 34.83
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -64.07 -61.04 -3.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.76 -13.80 1.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.97 121.12 32.85
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.45 -2.14 2.59
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 2.40 53.00 -50.60
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -3.07 -71.00 67.93
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 45.01 45.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 22.64 3.98 18.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -219.84 -379.38 159.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -152.40 -374.20 221.79
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 103.83 -401.09 504.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 9.00 21.00 -12.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 140.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -122.99 -118.62 -4.37
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -103.96 -88.95 -15.02
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -33.38 -66.76 33.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.39 137.58 -144.97
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.73 0.12 -0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.56 -115.38 108.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 25.43 140.81 -115.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 18.88 25.43 -6.56