EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 29.02 101.13 -72.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 94.13 65.11 29.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.10
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.43 1.57 0.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.17 1.13 -0.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 37.85 8.03 29.83
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 -0.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.19 -79.19 48.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.96 0.86 -2.82
    รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ตัดบัญชี
    		 -0.80 -0.48 -0.32
    สินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 5.06 2.33 2.73
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 2.65 -0.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 73.07 48.58 24.49
    211067123.42
    		 151.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -83.41 37.08 -120.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.75 -40.24 52.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 -1.09 -3.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.80 -10.19 60.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.09
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 195.96 141.48 54.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.04 -57.20 -3.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.80 -5.37 -8.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.12 78.91 42.21
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.14
    เงินสด(จ่าย)เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -18.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -1.67 -614.07 612.40
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.00
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 45.01 81.96 -36.95
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -20.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.98 1.10 2.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -379.38 -299.03 -80.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -374.20 -830.04 455.85
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -401.09 298.28 -699.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 21.00 60.00 -39.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -118.62 462.64 -581.27
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 93.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -88.95 -76.52 -12.42
    แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 198.50 46.72 151.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.76 -3.85 -62.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 137.58 792.07 -654.49
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.12 -0.43 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -115.38 40.50 -155.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 140.81 100.31 40.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 25.43 140.81 -115.38