EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
145.09 | 142.19 | 2.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.43 | 3.66 | 5.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.77 | 0.72 | -2.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-77.75 | -30.31 | -47.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | -0.48 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
2.29 | 1.09 | 1.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 0.46 | 0.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.87 | 1.53 | 1.34 |
81507047.34
|
118.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-35.66 | -76.91 | 41.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
7.58 | -19.98 | 27.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.82 | -25.64 | -94.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.10 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
179.11 | -9.02 | 188.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.80 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
123.59 | 2.32 | 121.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.84 | -2.41 | -6.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.45 | -22.60 | -6.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.30 | -22.70 | 108.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.96 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
8.44 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.48 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-361.27 | -365.41 | 4.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-354.78 | -324.35 | -30.43 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
38.20 | 153.79 | -115.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
104.24 | 49.94 | 54.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.41 | -1.00 | -1.41 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.50 | 5.00 | -0.50 |
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.09 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
193.76 | 118.41 | 75.35 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.12 | -17.25 | 12.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
333.26 | 308.90 | 24.37 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.53 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
66.31 | -38.15 | 104.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32.45 | 70.60 | -38.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
98.77 | 32.45 | 66.31 |