EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
102.64 | 122.66 | -20.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.80 | 2.83 | -0.03 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.73 | 0.11 | 0.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.24 | 0.33 | -0.09 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.21 | -75.72 | 53.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | -0.23 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
0.80 | 0.53 | 0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.72 | 2.92 | 1.80 |
91073315.01
|
53.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.72 | 57.96 | -46.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
7.77 | -13.73 | 21.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.30 | -27.63 | 43.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.36 | -4.10 | 7.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.81 | -28.41 | 2.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
104.40 | 37.51 | 66.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.72 | -2.93 | -1.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.97 | -15.35 | -3.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.72 | 19.23 | 61.49 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-28.02 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
85.73 | -67.17 | 152.90 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
35.97 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.29 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.16 | -6.30 | -3.87 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
81.19 | -73.05 | 154.24 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-122.65 | 10.48 | -133.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.30 | -0.94 | -0.36 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.01 | -15.00 | -10.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.95 | 107.81 | -256.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.96 | 53.99 | -41.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
57.64 | 3.66 | 53.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
70.60 | 57.64 | 12.96 |