EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 60.04 70.17 -10.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.15 93.11 -5.96
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.84
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.35 0.17 2.17
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.32 0.06 0.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.97 -62.55 60.58
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.94 -0.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.92 0.01 3.91
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 2.13 0.09
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.27 5.38 -1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.20 32.97 -4.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.66 206.60 -20.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 201.08 40.20 160.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.54 1.39 -0.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 117.50 306.88 -189.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -5.03 7.47 -12.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.01 -3.19 -1.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.32 -0.60 -5.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -125.74 -292.09 166.35
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.85 -61.04 62.89
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.23 -0.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 363.70 205.40 158.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.75 -35.23 10.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.80 -44.97 -78.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.16 125.94 89.22
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 -1.50 -0.50
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 30.00 -23.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.48 -141.85 108.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.40 -30.42 29.02
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.37 -3.26 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 1.11 -0.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.07 329.85 -372.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -76.51 -8.23 -68.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.89 80.56 -44.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.00 -16.70 10.71
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับ
    		 -17.58 -16.66 -0.92
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.65 11.37 -3.73
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.66
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -166.90 -66.76 -100.14
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -755.59 -6.43 -749.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.94 8.69 -2.76
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.21 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -577.55 457.85 -1,035.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 942.38 330.20 612.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 364.83 788.05 -423.22
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 28.07 7.44 20.63
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.49 6.21 -4.72