EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 88.70 125.23 -36.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.68 60.05 -3.38
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.74
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.05 -0.14 2.19
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.04 -0.20 0.16
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.78 -41.03 40.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.99 -0.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.58
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 1.41 0.06
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.78 -3.75 7.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.72 22.54 -0.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 175.58 165.07 10.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 149.85 -83.66 233.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.02 0.92 -0.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 119.02 12.30 106.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -3.44 0.54 -3.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.27 -5.78 -5.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.79 0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -120.54 -341.76 221.22
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.58 266.94 -270.52
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.01 -0.63
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 304.99 13.80 291.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.02 -22.32 2.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.01 -16.02 -70.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.95 -23.80 221.76
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -1.00 0.50
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.16 30.00 -27.84
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.57 -92.63 72.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -21.11 20.12
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.31 -2.04 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 1.06 -0.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.14 -49.44 22.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -49.97 60.78 -110.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5.89 43.93 -38.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.14 -13.25 9.11
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับ
    		 -11.65 -11.04 -0.61
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.65
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.66
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -166.90 -66.76 -100.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -743.07 13.66 -756.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.59 -0.32 2.92
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.17 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -569.67 -59.73 -509.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 942.38 330.20 612.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 372.71 270.47 102.24
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 19.85 23.56 -3.71
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.32 7.06 -6.74