EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 97.45 -290.77 388.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 222.74 197.14 25.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 17.47 15.25 2.22
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.08 -1.55 0.47
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 14.98 11.33 3.65
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -0.17 -0.43 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -12.23 3.79 -16.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.26 15.93 -5.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.73 -12.73 5.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 2.40 2.42 -0.02
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -8.78
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.67 6.48 3.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 6.20 -7.60 13.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.12 10.27 -19.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.76 -2.52 0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.84 71.98 -28.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 384.13 18.98 365.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -104.80 -78.69 -26.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.08 -403.44 293.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -100.91 32.83 -133.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -6.30 4.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 83.97 64.65 19.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -99.40 91.79 -191.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.20 -280.19 333.39
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98 -0.31 -0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.21 -4.89 4.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.00 -285.38 337.39
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.70 -12.00 23.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -183.19 -201.70 18.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.41 0.41 15.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -25.08
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -152.74 -108.33 -44.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.86 2.43 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -332.03 -319.19 -12.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 262.27 400.35 -138.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.67 -72.45 27.78
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 58.04 92.72 -34.68
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 272.64 420.62 -147.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.39 -183.96 176.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 309.81 493.77 -183.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 302.42 309.81 -7.39
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.71 40.62 -37.90
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 105.16 64.76 40.41
    หนี้สินจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 22.00