EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -290.77 167.03 -457.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 197.14 210.47 -13.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 15.25 14.68 0.57
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.55 -0.46 -1.10
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 11.33 -11.82 23.15
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -0.43 -2.98 2.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -1.38 1.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 22.51 34.12 -11.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -2.62 8.46 -11.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.73 -139.55 126.83
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 2.42 6.28 -3.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.48 5.04 1.44
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.60 -53.17 45.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.27 52.24 -41.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.52 -2.63 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.98 64.49 7.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.98 350.83 -331.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -78.69 112.14 -190.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -403.44 576.46 -979.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.83 -1.68 34.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.30 -3.02 -3.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 64.65 -54.21 118.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 91.79 -42.85 134.64
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -280.19 937.96 -1,218.15
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.31 -0.84 0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.89 -29.41 24.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -285.38 907.70 -1,193.08
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.00 -36.00 24.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -201.70 -126.01 -75.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 1.38 -0.97
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -108.33 -68.83 -39.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.43 2.40 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -319.19 -278.62 -40.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.45 -65.33 -7.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 400.35 -521.56 921.90
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 92.72 43.54 49.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 420.62 -543.35 963.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -183.96 85.73 -269.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 493.77 408.04 85.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 309.81 493.77 -183.96
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 40.62 4.49 36.12
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 64.76 22.27 42.49
    เพิ่มทุนในบริษัทย่อยด้วยที่ดินจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 48.00