EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 167.03 209.72 -42.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 210.47 241.14 -30.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 14.68 12.08 2.60
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.46 -9.94 9.49
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -11.82 17.13 -28.95
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับ)
    		 -2.98 3.57 -6.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.38 -0.06 -1.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 34.12 4.35 29.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 8.46 -15.67 24.14
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -139.55 0.98 -140.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 6.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.04 7.74 -2.71
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -53.17 60.51 -113.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 52.24 -60.20 112.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.63 -0.62 -2.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.49 66.77 -2.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 350.83 537.49 -186.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 112.14 117.65 -5.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 576.46 681.89 -105.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 22.75 -24.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.02 -12.68 9.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.21 -138.94 84.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -42.85 -303.75 260.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 937.96 904.41 33.55
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.84 -1.13 0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.41 -24.54 -4.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 907.70 878.74 28.96
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -36.00 25.00 -61.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -126.01 -64.01 -62.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.38 0.06 1.32
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -51.57
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.83 -14.29 -54.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.40 0.64 1.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -278.62 -374.68 96.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.33 -66.48 1.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -521.56 -494.07 -27.49
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 43.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -543.35 -560.55 17.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 85.73 -56.49 142.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 408.04 464.53 -56.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 493.77 408.04 85.73
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.49 0.08 4.41
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.27
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 50.72