EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
209.72 | 384.87 | -175.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
241.14 | 262.41 | -21.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.08 | 12.87 | -0.79 |
โอนกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.94 | -18.02 | 8.08 |
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
|
17.13 | -36.14 | 53.27 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
|
3.57 | -7.48 | 11.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.92 | 0.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.35 | 9.10 | -4.75 |
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับรายการ)
|
-15.67 | 227.64 | -243.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.98 | 87.87 | -86.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.74 | 3.41 | 4.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
60.51 | -10.36 | 70.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-60.20 | 12.24 | -72.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.62 | -0.54 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.77 | 37.73 | 29.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
537.49 | 914.49 | -377.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
117.65 | 9.32 | 108.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
681.89 | -490.91 | 1,172.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.75 | 40.73 | -17.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.68 | -15.30 | 2.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.94 | 21.61 | -160.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-303.75 | -567.01 | 263.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.13 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
903.28 | -87.07 | 990.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.54 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
878.74 | -87.07 | 965.81 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-154.18 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.01 | -74.61 | 10.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.92 | -0.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-167.90 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
|
-14.29 | -8.64 | -5.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.58 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-374.68 | -444.34 | 69.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.48 | -34.83 | -31.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-494.07 | 855.01 | -1,349.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-560.55 | 834.99 | -1,395.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.49 | 303.58 | -360.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
464.53 | 160.95 | 303.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
408.04 | 464.53 | -56.49 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปยังสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
192.70 |