EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
384.87 | -315.20 | 700.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
262.41 | 277.68 | -15.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.87 | 16.66 | -3.79 |
หนี้สูญ
|
2.60 | ||
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
|
-18.02 | 15.32 | -33.34 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-36.14 | -40.12 | 3.97 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
|
-7.48 | 7.51 | -15.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.10 | 2.27 | 6.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
227.64 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
87.87 | 257.66 | -169.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.41 | 3.36 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.36 | 10.61 | -20.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.24 | -19.80 | 32.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-52.79 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.54 | -0.73 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.73 | 52.81 | -15.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
914.49 | 268.04 | 646.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.32 | 142.71 | -133.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-490.91 | -414.86 | -76.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.73 | -116.90 | 157.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.30 | -12.50 | -2.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.61 | -182.61 | 204.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-567.01 | 884.97 | -1,451.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.07 | 568.84 | -655.92 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.61 | -137.81 | 63.20 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-170.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.11 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-192.70 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าอุปกรณ์
|
-8.64 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.90 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-444.34 | -205.06 | -239.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.83 | -54.03 | 19.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
855.01 | -516.78 | 1,371.78 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.22 | ||
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-41.77 | -56.31 | 14.54 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
85.81 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
834.99 | -627.12 | 1,462.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
303.58 | -263.33 | 566.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
160.95 | 424.29 | -263.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
464.53 | 160.95 | 303.58 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.07 | 0.56 | -0.49 |