EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-315.20 | -966.86 | 651.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
277.68 | 309.36 | -31.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.66 | 18.67 | -2.00 |
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.32 | ||
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
|
-40.12 | 26.39 | -66.50 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
|
7.51 | -0.21 | 7.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 117.81 | -115.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
257.66 | 32.05 | 225.61 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.36 | 11.65 | -8.29 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.61 | 0.81 | 9.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.80 | -7.17 | -12.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.73 | -1.52 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
52.81 | 57.32 | -4.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
268.04 | -11.86 | 279.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
142.71 | 267.63 | -124.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-414.86 | 325.55 | -740.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-116.90 | 7.01 | -123.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.50 | -18.73 | 6.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-182.61 | -321.32 | 138.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
884.97 | -29.59 | 914.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
568.84 | 218.68 | 350.16 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-137.81 | -111.66 | -26.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.14 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.90 | 1.52 | -0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-205.06 | -156.59 | -48.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.03 | -58.48 | 4.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-516.78 | -184.04 | -332.74 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-56.31 | -59.92 | 3.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-627.12 | -222.53 | -404.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-263.33 | -160.44 | -102.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
424.29 | 584.72 | -160.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
160.95 | 424.29 | -263.33 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.56 | 1.67 | -1.11 |